热到破纪录！万亿赛道狂飙大资金扫货这些票附股

今日大盘全天探底，三大指数均小幅上涨，上证综指领涨。两市成交8994亿，较前一交易日减少2156亿。截至收盘，上证综指上涨0.8%，深证成指上涨0.69%，创业板指上涨0.45%。

板块方面，智能电网、动物疫苗、CRO、教育等板块涨幅居前，军工、汽车、玉米、集成压铸等板块跌幅居前。

今年入夏以来，我国出现罕见高温天气，电力负荷创历史新高。但在能源供应政策指引下，全国电力供需平稳有序，机构预计今年夏季用电高峰将平稳度过。

在用电旺季，电力供需受到市场资金的关注。今天，价值万亿美元的智能电网板块收盘上涨3%。个股方面，金冠电气涨逾11%，超控股、大连电瓷、神马电力等多只个股涨停。

自7月5日调整以来，主力资金和北上资金也逆势布局了多只智能电网概念股。

主力资金:净买入11亿，最爱斯达半导

东方财富Choice数据显示，自7月5日调整以来，主力资金共买入27只智能电网概念股，总金额超过11亿元。

个股方面，斯达是主力资金的最爱，净买入超3.2亿元；第二名是复旦微电子，净买入超过1.5亿元。

长电新、纳斯达、北京柯睿、国电南瑞、亿元通信、金字天正、长蓝科技、苏文电力、安科瑞等主要股票的净买入额在1亿元-3300万元之间。

从智能电网细分领域来看，主力资金偏好电源管理芯片股，净买入前两名分别是斯达半导体和复旦微电子，均属于电源半导体芯片股。

北上资金:增仓32亿均衡配置

东方财富Choice数据显示，自7月5日调整以来，北向资本增持了28只智能电网概念股，总金额超过32亿元。

个股方面，TBEA是北上资金的最爱，涨幅超6亿元；第二名是古德威，增幅超过5亿元。

国南瑞、中天科技、力昂威、何润软件、卧龙电驱、斯达半导体、卢晓科技、亿元通信、汉蓝公司等股票的北向持股在3.3亿元至8000万元之间。

从智能电网细分来看，北向资金更注重均衡配置，包括设备材料端的TBEA和古德威；经营端还有国电南瑞，管理芯片端有斯达半导体和利昂微。

机构展望

对于智能电网板块，机构纷纷发表看法。

国泰君安证券认为，在能源不可能三位一体的框架下，能源供应和能源转型是目前的核心矛盾。关注旺季供需紧张形势下的行业投资机会。

国泰君安证券推荐细分领域龙头标的。以及火电转型:多能互补顺应能源转型趋势，重估存量资产价值，转型打造第二条增长曲线。推荐国电电力、华能国际、华电国际、大唐发电。(2)新能源:电平衡的增量主体，装机增长明确，政策催化值得期待。推荐三峡能源和龙源电力。(3)综合能源:双碳标的下的新兴赛道，推荐稀缺属性突出的细分领域龙头文山电力、王楠能源。

华福证券表示，它关注智能配电网和UHV的投资机会。1)住建部、发改委印发《全国“十四五”城市基础设施建设规划》，将“发展城市弹性电网和智能电网建设”列为重大行动内容。作为UHV“消费体系”的重要组成部分，在“十四五”规划“九直三横”的基础上，有望进一步增加新线路。2)中央政治局会议再次提到新能源供应和消化体系，要加大力度规划建设以大型风电、太阳能发电基地为基础，以周边清洁高效、先进节能的煤电为支撑，以稳定安全可靠的UHV输变电线路为支撑的新能源供应和消费体系。

东方证券认为，在煤价、电价新常态下，火电资产有望迎来底部反转。火电基本面已经到了黑暗时刻，预计煤价、电价新常态下将释放更大的业绩弹性。“市场煤”和“计划电”的长期错位有望在政策的引导下逐步得到纠正。届时，火电将周期性走弱，回归公用事业属性，有望产生充裕的现金流，有稳定的ROE回报，支撑转型发展的资本支出或有可观的分红规模。其生命周期的最后一轮现金流将帮助火电企业“二次创业”，曾经的火电龙头未来可能最有潜力成为新能源巨头。